Rasio Menang-Rugi dalam Perdagangan Poker Online Uang Asli

Di antara pertanyaan yang sering ditanyakan oleh klien ketika memilih penasihat atau sistem untuk perdagangan CFD adalah berapa persentase rekomendasi yang dapat mereka harapkan untuk menjadi pemenang, dan berapa banyak yang harus mereka harapkan setiap bulan, tahun atau apa pun. Ini merupakan bagian dari zona kenyamanan psikologis alami, tetapi mungkin menjadi bagian dari alasan mengapa begitu banyak orang gagal sebagai pedagang.

Di area spekulasi mana pun, apakah itu investasi pasar saham, spreadbetting, perdagangan valas atau CFD, jika sistem yang mendasarinya memiliki keunggulan kecil, itu hanya poker online uang asli bagian pertama dari potensi kesuksesan. Kunci untuk mencapai pengembalian konstan terletak pada pendekatan yang benar terhadap rasio menang / kalah dan tidak mengharapkan tingkat keuntungan tertentu, yang dapat merusak metodologi yang mendasarinya. Pedagang CFD memiliki kemampuan untuk membeli dan menjual sesuka hati, dan perdagangan online memudahkan untuk menyesuaikan pemberhentian dan target kapan saja.

Contoh rasio menang / kalah bagus yang gagal

Pertimbangkan contoh ini: pedagang CFD memilih sistem di mana ada catatan yang seharusnya terbukti dari tujuh dari setiap sepuluh perdagangan yang terbukti menjadi pemenang. Idenya mungkin bahwa setiap perdagangan memiliki target pengembalian 3%, dan jika tercapai, posisi ditutup. Namun, jika perdagangan menunjukkan kerugian 3%, ekspektasinya adalah ia akan pulih dan posisi digandakan, dengan harapan kembali ke paritas atau bahkan menghasilkan keuntungan 6%. Sekarang jika pergerakan pasar atau saham adalah urutan acak, tidak akan ada bedanya di mana seseorang masuk atau keluar. Pengembalian keseluruhan dari waktu ke waktu bukanlah keuntungan atau kerugian, tetapi biaya dan penyebaran pada perdagangan akan menghasilkan kerugian yang dijamin virtual pada waktunya (pendekatan kasino).

Memiliki sedikit keunggulan saja tidak cukup

Jika sistem ini memiliki keunggulan, harapannya mungkin bahwa target 3% mungkin akan mencapai enam dari sepuluh kali, sehingga menjadikannya pendekatan kemenangan virtual. Tetapi masalahnya terletak pada kenyataan bahwa meskipun pasar dan saham memang memiliki periode jangka pendek ketika tampaknya ada tindakan acak, keduanya dapat memperdagangkan kisaran dan tren dengan kuat di waktu lain – inilah yang dikenal sebagai ketidakteraturan reguler, yang mungkin tampak sebuah paradoks, tetapi terjadi sepanjang waktu di pasar keuangan. Saham sering kali bergerak sangat cepat dalam satu arah, dan tren ini dapat berlanjut lebih lama dari yang diharapkan, yang menciptakan dua masalah.

Pertama, mengambil keuntungan 3% pada perdagangan mungkin tampak sangat memuaskan, tetapi sering kali dapat dilihat di belakang bahwa keuntungan diambil terlalu dini, jadi meskipun mencapai perdagangan yang menang, ada elemen penyesalan bahwa lebih banyak yang tidak diambil . Kedua, jika posisi menunjukkan kerugian, maka perdagangan di dunia nyata harus dianggap tidak benar dan ditutup. Tetapi dalam menggunakan sistem seperti ini, dengan menggandakan atau rata-rata posisi pada kerugian, semua yang dicapai adalah peningkatan risiko – pedagang mungkin beruntung dalam beberapa situasi, tetapi satu atau dua perdagangan dari sepuluh dapat menyebabkan kerugian yang parah. masalah. Ada juga modal emosional yang terikat dalam perdagangan yang merugi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *